上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

审 计 报 告

奇纳河〔2012〕3641 号

奇纳河会计人员公司使参与直达的火车或汽车公司

BDO CHINA DA HUA

Certified Public Accountants CO., LTD.

地址: 奇纳河北京的旧称海淀区西四个一组之物环路 16 号院 7 号楼 12 楼

Address: 12th/F,7th Building No.16 Xi Si Huan Zhong Road,

HaiDian District,Beijing,

邮递区号: 100039

Postcode: 100039

器: 86-10-5835 0011

Telephone: 86-10-5835 0011

描绘: 86-10-5835 0006

Fax:86-10-5835 0006

审 计 报 告 使 用 责 任

奇纳河〔2012〕3147 号查帐说话仅供资金的及其针对的情妇

应用职业拟定议定书中扮演的审计作用。季德典

不妥应用人的恶果,与审定会计人员师及其办公楼无干的。

奇纳河会计人员公司使参与直达的火车或汽车公司

4月6日,两个,本人或两个

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

查帐说话与决算表

(2011 年代 1 日至 2011 年 12 月 31 止付日)

主题页 次

一、查帐说话的应用责任心

二、查帐说话1-2

三、已审决算表

财务状况表和兼并财务状况表1-4

返回表和兼并返回表5-6

现钞流攀登和兼并现钞流攀登7-8

一切物权利多样化与兼并一切物权利表9-12

决算表脚注1-47

四、 公司执业证明

查帐说话

奇纳河〔2012〕3641号

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司全套服装合伙:

我们家审计了后附的上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司(以下略语“永利带

业”)决算表,包孕 2011 年 12 月 31 总公司日兼并财务状况表的兼并,

2011 总公司年度兼并及返回表、兼并及总公司现钞流攀登和兼并及母

公司一切物权利多样化与决算表脚注。

一、决算表实行责任心

决算表的编制和公允表述是责任心。,这种责任心包

括:(1)按照会计人员规范编制决算表;,使它正大光明地和对立

映;(2)设计、召唤的家庭般的温暖把持的器和保卫,这般决算表就不存在了

欺诈或失策领到的重无意中说出报。

二、审定会计人员师责任感

我们家的责任感是鉴于TH对决算表作出审计反对。

见。我们家按照审计基谐波停止审计工作。。奇纳河

审定会计人员师审计基谐波声称我们家顶住职业道德规范。,复核员整理与给予帮助

确保决算表中没重无意中说出报。

审计顺序触及审计顺序的给予帮助,获取相干决算表的薪水和发行

审计能说明成绩的。审计顺序的选择安宁审定会计人员师的判别。,包孕手舞足蹈

由欺诈或失策领到的重无意中说出报风险评价。风险评价,

查帐说话 第 1 页

CPA思索与预备和正大光明地的初步工作关系的家庭般的温暖把持,以设计

特定节日等用的仪式的审计顺序,但作用责怪对家庭般的温暖把持的有效性停止评论。。审计工

它还包孕评价会计人员策略性和M的特定节日等用的仪式性。

性,决算表的总体表述及评价。

我们家信任,我们家增加的审计能说明成绩的是详尽的的。、特定节日等用的仪式的,述说审计

乐趣根底。

三、审计反对

我们家以为,永利环形物决算表适合会计人员规范

条文确实切地阐述,永利环形物地产的正大光明地深思熟虑 2011 年 12 月 31 日本与总公司的兼并

财务状况及 2011 年度兼并和总公司经纪业绩和现钞流。

奇纳河会计人员公司的奇纳河审定会计人员师:吕秋萍

奇纳河会计人员公司使参与直达的火车或汽车公司:朱蓉袁

北京的旧称,奇纳河,4月6日,二,一,二

查帐说话 第 2 页

资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

财务状况表十岁终天平的相抵

逃跑资产:

钱币基金245,281,,789,

经营性银行家的职业资产

应收票据票据6,071,,

应收票据赞颂(1)54,737,,692,

提出7,877,,021,

应收票据利钱2,874,

应收票据彩金

对立面应收票据赞颂(二)199,,991,

清单47,559,,335,

岁内满期的非逃跑资产

对立面逃跑资产

逃跑资产总共364,601,,360,

非逃跑资产:

可供推销术银行家的职业资产

有钱人至满期封锁

俗歌应收票据款

俗歌股权封锁(三)41,395,,395,

封锁性事实

固定资产53,241,,964,

基建计划632,,359,

工程物质

固定资产清算

消费力生物质产

油气资产

无形资产3,479,,565,

开采张开

好感

俗歌递延费

递延所得税资产

对立面非逃跑资产

非逃跑资产总和98,748,,285,

总资产463,350,,646,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人:史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 1 页

资 产 负 债 表(续)

2011 年 12 月 31 日

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

十一岁末的背债与合伙权利均衡

逃跑背债:

短期专款25,284,

经营性银行家的职业背债

周旋票据3,900,

周旋赞颂11,117,,987,

提出750,,

周旋艰难行进薪酬

应缴征收费2,008,,665,

周旋利钱35,

周旋彩金

对立面周旋赞颂1,949,,987,

岁内满期的非逃跑背债

对立面逃跑背债

逃跑背债总共19,725,,446,

非逃跑背债:

俗歌专款

周旋债券股

俗歌周旋款

专项周旋款

加以总结背债

递延所得税背债

对立面非逃跑背债

非逃跑背债总和

背债总共19,725,,446,

合伙权利:

权利89,736,67,236,

272备有,958,,458,

减:库存股

专项保留

盈余的9,505,,362,

普通风险预备

未分派返回71,425,,143,

合伙权利商数443,624,,199,

倾向总共与合伙权利463,350,,646,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人:史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 2 页

合 并 资 产 负 债 表

2011 年 12 月 31 日

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

财务状况表五年终天平的相抵

逃跑资产:

钱币资产(一)251,218,,469,

结算超额保留

拆财政资助产

经营性银行家的职业资产

应收票据票据(二)6,071,,

应收票据赞颂(三)70,802,,635,

提出(四)2,393,,937,

应收票据优质的

应收票据再保险金额赞颂

再保险金额和约预备金

应收票据利钱(五)2,874,

应收票据彩金

对立面应收票据赞颂(六)425,,052,

价钱看涨而买入返售银行家的职业资产

库存(七)69,361,,249,

岁内满期的非逃跑资产

对立面逃跑资产

逃跑资产总共403,147,,173,

非逃跑资产:

付托归功于和提出的发给

可供推销术银行家的职业资产

有钱人至满期封锁

俗歌应收票据款

俗歌股权封锁

封锁性事实

固定资产(八)118,820,,560,

基建计划(九)10,235,,078,

工程物质

固定资产清算

消费力生物质产

油气资产

无形资产(十)10,725,,981,

开采张开

好感

俗歌递延费

递延所得税资产(十一)404,,

对立面非逃跑资产

非逃跑资产总和140,185,,846,

总资产543,333,,019,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人:史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 3 页

合 并 资 产 负 债 表(续)

2011 年 12 月 31 日

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

背债和合伙权利脚注五岁末天平年终天平

逃跑背债:

短期专款(十三的)45,284,

向中央银行专款

吸取存款及同性寄存

拆入资产

经营性银行家的职业背债

周旋票据(十四岁)3,900,

周旋赞颂(十五分类人事广告版组成的橄榄球队)24,371,,998,

预收发射(十六)5,295,,792,

平均数的回购银行家的职业资产款

佣钱和佣钱

艰难行进工资(十七)

征收费(十八)5,749,,

周旋利钱(十九点钟)36,,

周旋彩金

对立面结局(二十)7,721,,532,

周旋再保险金额赞颂

保险和约预备金

代劳经营担保款

代劳承销品担保款

岁内满期的非逃跑背债(二十一)835,,

对立面逃跑背债

逃跑背债总共47,910,,785,

非逃跑背债:

俗歌专款(二十二)15,476,,775,

周旋债券股

俗歌周旋款

专项周旋款

加以总结背债

递延所得税背债

对立面非逃跑背债

非逃跑背债总共15,476,,775,

背债总共63,386,,560,

合伙权利:

资金存量(二十三的)89,736,67,236,

资金存量(二十四岁)263,027,,527,

减:库存股

专项保留

盈余盈余(二十五分类人事广告版组成的橄榄球队)11,731,,588,

普通风险预备

未分派返回(二十六)107,229,,829,

外汇日记折算相抵- 2,153,,101,

属于总公司一切物权利的469,570,,080,

小半合伙权利10,376,,378,

合伙权利总和479,946,,459,

倾向总共与合伙权利543,333,,019,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人:史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 4 页

返回表

2011 年度

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

脚注十岁度的款额

一、营业支出(四)251,226,,868,

减:运营本钱(四)176,925,,247,

交易税及附加税3,,

销路本钱7,112,,084,

实行本钱26,429,,357,

财务本钱- 1,662,,816,

资产减值废物398,,

加:公允诉讼费多样化支出(不可额)列在-号中

封锁报答(不可额由-列出)

到站的:工商业公司和工商业公司的封锁报答

二、营业返回(不可额)-42,021,,917,

加:内部支出6,129,,555,

减:营业外张开

到站的:非逃跑资产配置废物

三、返回总共(总废物由–)48列出,150,,473,

减:所得税本钱6,725,,289,

四、净返回(净不可额)死记硬背–41,424,,183,

五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、对立面专业综合考试进项

七、总支出41,424,,183,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人:史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 5 页

合 并 利 润 表

2011 年度

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

脚注五年度的款额

一、总支出293,966,,879,

到站的:营业支出(二十七)293,966,,879,

利钱支出

已赚优质的

佣钱及佣钱支出

二、总运营本钱234,765,,378,

到站的:运营本钱(二十七)165,350,,935,

利钱张开

费和佣钱张开

退保金

净总值归还

保险和约预备净金的学会

保单圆鼓鼓像瓜似的东西张开

分优质的用

交易税及附加负载(二十八)601,,

销路本钱(二十九点钟)29,647,,266,

实行本钱(二十九点钟)36,871,,801,

财务费(二十九点钟)208,,538,

资产减值废物(三十)2,085,,305,

加:公允诉讼费多样化支出(不可额)列在-号中

封锁报答(不可额由-列出)

到站的:工商业公司和工商业公司的封锁

免除进项(不可额由-列出)

三、营业返回(不可额)由–列出59,201,,500,

加:内部支出(三十一)6,766,,191,

减:内部张开(三十二)17,

到站的:非逃跑资产配置废物

四、返回总共(总废物由–)65列出,950,,691,

减:所得税本钱(三十三的)12,567,,088,

五、净返回(净不可额)死记硬背–53,383,,603,

到站的:兼并前兼并后的建立净返回

归属于总公司一切物的净返回51,541,,312,

小半合伙盈亏1,841,,290,

六、每股进项:

(i)每股根本进项(三十四岁)

(二)每股摊薄进项(三十四岁)

七、对立面专业综合考试效益(三十五分类人事广告版组成的橄榄球队)- 1,828,,585,

八、总支出51,554,,017,

总公司一切物49的总支出,713,,322,

归属于小半合伙的总进项1,841,,694,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人:史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 6 页

现钞 流 攀登

2011 年度

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

脚注十岁度的款额

一、经纪季节性竞赛现钞流量

销路商品、收到耐用的的现钞233,542,,152,

收到的征收费返回10,978,,427,

收到对立面与经纪季节性竞赛关系的现钞5,359,,524,

营运现钞流入249,880,,104,

贿赂商品、工役制偿还现钞182,566,,010,

现钞结局给制造者和官吏18,388,,069,

交纳整个征收费5,577,,157,

结局与事情季节性竞赛关系的对立面现钞21,199,,312,

经纪季节性竞赛现钞植物似地生长227,731,,549,

经纪季节性竞赛现钞流量净总值22,148,,554,

二、封锁季节性竞赛现钞流量

封锁回收所得现钞

封锁所得现钞

配置固定资产、无形资产和对立面俗歌资产的回收238,

的现净金

收到与对立面封锁季节性竞赛相干的现钞

封锁现钞流入238,

购买行为固定资产、无形资产和对立面俗歌资产的结局14,967,,354,

现钞13,000,

分店及对立面事情单位结局的现净金

结局与封锁季节性竞赛关系的对立面现钞1,611,

封锁季节性竞赛现钞植物似地生长29,578,,354,

封锁季节性竞赛现钞流量净总值-29,578,,115,

三、筹资季节性竞赛产生的现钞流量

封锁290现钞,250,

专款17现钞,000,30,508,

债券股发行收到的现钞

收到对立面现钞相干现钞

现钞流入307个小额现钞流,250,30,508,

结局倾向的现钞42,207,15,041,

分派彩金、现钞或现钞结局864,,020,

结局与筹资季节性竞赛关系的对立面现钞27,750,

筹资季节性竞赛现钞植物似地生长70,822,,061,

筹资季节性竞赛产生的净现钞流量236,427,,

四、汇率多样化对现钞和现钞等价物的挤入——116,,

五、现钞及现钞等价物净增228,880,,588,

加:年终现钞及现钞等价物天平14,789,4,200,

六、243岁末现钞和现钞等价物天平,670,,789,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人:史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 7 页

合 并 现 金 流 量 表

2011 年度

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

脚注五年度的款额

一、经纪季节性竞赛现钞流量

销路商品、收到耐用的的现钞271,679,,943,

客户存款和商业存款净增额

从中央银行专款的净繁殖

向对立面银行家的职业机构繁殖资净金

原保险和约优质的收到的现钞

收到再保险金额净现钞

存款和封锁净增长

经营性银行家的职业资产净增量的处置

由受话人付费的利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净繁殖

回购事情资产净增额

收到的征收费返回10,978,,427,

对立面与事情季节性竞赛关系的现钞(三十六)6,057,,998,

营运现钞流入288,715,,369,

贿赂商品、工役制偿还现钞163,223,,615,

客户归功于和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约击中要害现钞结局

结局利钱、佣钱和佣钱的现钞

结局彩金策略性

现钞结局给制造者和官吏35,210,,851,

交纳整个征收费17,698,,599,

结局与事情季节性竞赛关系的对立面现钞(三十六)38,883,,756,

经纪季节性竞赛现钞植物似地生长255,015,,823,

经纪季节性竞赛现钞流量净总值33,700,,546,

二、封锁季节性竞赛现钞流量

封锁回收所得现钞

封锁所得现钞

配置固定资产、眼前无形资产和对立面俗歌资产的恢复开端时姿势为416。,

净金

收到与对立面封锁季节性竞赛相干的现钞(三十六)6,003,

封锁现钞流入6,003,416,

购买行为固定资产、无形资产和对立面俗歌资产结局的现40,803,,200,

金 封锁结局的现钞

公约归功于净增额

分店及对立面事情单位结局的现净金

对立面与封锁季节性竞赛关系的现钞结局(三十六)1,614,,204,

封锁季节性竞赛现钞植物似地生长42,418,,404,

封锁季节性竞赛现钞流量净总值-36,415,,987,

三、筹资季节性竞赛产生的现钞流量

封锁293现钞,182,

到站的:小半合伙隶属公司收到的现钞2,932,

专款37现钞,000,57,025,

债券股发行收到的现钞、

收到对立面现钞相干现钞(三十六)1,158,,040,

现钞流入331个小额现钞流,340,,065,

结局倾向的现钞82,287,,909,

分派彩金、返回或偿付利钱结局的现钞2,523,,633,

到站的:分店结局给小半合伙的彩金、返回

对立面与筹资季节性竞赛关系的现钞(三十六)27,750,

筹资季节性竞赛现钞植物似地生长112,560,,542,

筹资季节性竞赛产生的净现钞流量218,780,,522,

四、汇率多样化对现钞和现钞等价物的挤入——926,,

五、现钞及现钞等价物净增215,138,,426,

加:年终现钞及现钞等价物天平34,469,24,042,

六、249岁末现钞和现钞等价物天平,607,,469,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人:史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 8 页

所 有 者 权 益 变 动 表

2011 年度

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

岁的总量

发射

股 资金存量的缩减:库藏股特别保留盈余预备普通风险预备

一、上年的终端天平67,236,34,458,5,362,34,143,计

141,199,

加:会计人员策略性变动

后期放松修正

对立面

二、年终的67元天平,236,34,458,5,362,34,143,141,199,

三、赠送多样化量的繁殖或缩减(缩减–)22,500,238,500,,142,,282,,425,

(一)净返回41,424,,424,

(二)对立面专业综合考试效益

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计41,424,,424,

(三)一切物输出和资金缩减22,500,238,500,,000,100.00

1。拥有企业者入伙资金22,500,238,500,,000,100.00

2。一切物权利结局的使参与数额

三。对立面

(四)返回分派4,142,,142,494.84

1。废材盈余的学会4,142,,142,494.84

2。普通风险预备的学会

三。一切物(或合伙)的分派

4。对立面

(五)一切物权利的家庭般的温暖物主身份

1。资金(或备有)的资金积累

2。盈余公积(或备有)

三。废材盈余补救办法废物

4。对立面

(六)特别保留

1。学会年龄限度局限

2。应用年龄限度局限

(七)对立面

四、岁末时,89的天平,736,272,958,,505,,425,,624,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人: 史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 9 页

所 有 者 权 益 变 动 表(续)

2011 年度

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

前岁的款额

发射

股 资金存量的缩减:库藏股特别保留盈余预备普通风险预备

一、上年的终端天平67,236,34,458,2,644,,797,计

128,135,

加:会计人员策略性变动

后期放松修正

对立面

二、年终的67元天平,236,34,458,2,644,,797,128,135,

三、赠送多样化量的繁殖或缩减(缩减–)2,718,,346,,064,

(一)净返回27,183,27,183,

(二)对立面专业综合考试效益

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计27,183,27,183,

(三)拥有企业者的封锁和资金的缩减

1。拥有企业者入伙资金

2。一切物权利结局的使参与数额

三。对立面

(四)返回分派2,718,,837,,119,560.00

1。废材盈余的学会2,718,,718,398.46

2。普通风险预备的学会

三。一切物(或合伙)的分派-14,119,,119,560.00

4。对立面

(五)一切物权利的家庭般的温暖物主身份

1。资金(或备有)的资金积累

2。盈余公积(或备有)

三。废材盈余补救办法废物

4。对立面

(六)特别保留

1。学会年龄限度局限

2。应用年龄限度局限

(七)对立面

四、岁末时,67的天平,236,34,458,5,362,34,143,141,199,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人: 史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 10 页

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表

2011 年度

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

岁的总量

该发射是鉴于总公司一切物权利和

股 资金存量的缩减:罗马皇帝王室财库预备金、特别预备金、盈余公积、普通风险

一、上年的终端天平67,236,24,527,7,588,预备59,829,-1,101,6,378,164,459,

加:会计人员策略性变动

后期放松修正

对立面

二、年终的67元天平,236,24,527,7,588,59,829,-1,101,6,378,164,459,

三、赠送多样化量的繁殖或缩减(缩减–)22,500,238,500,,142,,399,,051,,997,,487,

(1)净返回51,541,,841,,383,

(二)对立面专业综合考试效益-1,051,,,828,

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计51,541,,051,,064,,554,

(三)一切物输出和资金缩减22,500,238,500,,932,263,932,664.50

1。拥有企业者入伙资金22,500,238,500,,932,263,932,664.50

2。一切物权利结局的使参与数额

三。对立面

(四)返回分派4,142,,142,494.84

1。废材盈余的学会4,142,,142,494.84

2。普通风险预备的学会

三。一切物(或合伙)的分派

4。对立面

(五)一切物权利的家庭般的温暖物主身份

1。资金(或备有)的资金积累

2。盈余公积(或备有)

三。废材盈余补救办法废物

4。对立面

(六)特别保留

1。学会年龄限度局限

2。应用年龄限度局限

(七)对立面

四、岁末时,89的天平,736,263,027,,731,,229,,153,,376,,946,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人: 史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 11 页

合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 (续)

2011 年度

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

编制单位:上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

前岁的款额

该发射是鉴于总公司一切物权利和

股 资金存量的缩减:库藏股特别保留盈余预备金普通风险准分派

一、上年的终端天平67,236,24,527,4,870,预备40,354,,,683,,561,

加:会计人员策略性变动

后期放松修正

对立面

二、年终的67元天平,236,24,527,4,870,40,354,,,683,,561,

三、赠送多样化量的繁殖或缩减(缩减–)2,718,,474,,,694,22,897,

(1)净返回36,312,2,290,38,603,

(二)对立面专业综合考试效益-990,,,585,

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计36,312,-990,,694,37,017,

(三)拥有企业者的封锁和资金的缩减

1。拥有企业者入伙资金

2。一切物权利结局的使参与数额

三。对立面

(四)返回分派2,718,,837,,119,560.00

1。废材盈余的学会2,718,,718,398.46

2。普通风险预备的学会

三。一切物(或合伙)的分派-14,119,,119,560.00

4。对立面0

(五)一切物权利的家庭般的温暖物主身份

1。资金(或备有)的资金积累

2。盈余公积(或备有)

三。废材盈余补救办法废物

4。对立面

(六)特别保留

1。学会年龄限度局限

2。应用年龄限度局限

(七)对立面

四、岁末时,67的天平,236,24,527,7,588,59,829,-1,101,6,378,164,459,

附上的决算表补遗是本决算表的组成把正式送入精神病院。。

公司法定代劳人: 史培豪会计人员工作出发:于成磊会计人员机构负责人:盛晨

决算表第 12 页

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

2011 年度决算表脚注

(异乎寻常地除外),单位薪水为人民币元。

一、公司根本情况

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司(以下略语“公司”或“本公司”)初级粒子系上海永利带业制

使参与使参与直达的火车或汽车公司,石佩浩、王一民、王丽萍与上海永利勤劳拼命工作使参与直达的火车或汽车公司并有封锁,

于 2002 年 1 月 10 日发觉。原始完全符合资金为人民币 500 万元,到站的,石珀浩封锁人民币 300

万元,占完全符合资金的 60%;王一民人民币封锁 75 万元,占完全符合资金的 15%;王立平

人民币封锁 75 万元,占完全符合资金的 15%;上海永利勤劳制带使参与直达的火车或汽车公司人民币封锁 50

万元,占完全符合资金的 10%。完全符合资金勤劳由上海常青公司复核发行

无休止地真(2002)字 5026 验资金说话数。

2005 年 12 按照董事会决议案和方向规则,人民币完全符合资金 1,500 万元,其

人民币资金增量 715 万元,王一民增加股份人民币 万元,王立平增加股份人民币

万元。资金增量由上海扬 Young的变体会计人员公司李密使生效

字第 30757 验资金说话数。

2008 年 4 月 28 日,经过股权让,公司一切制安排的重构:史佩浩人民币封锁 1,

万元,占完全符合资金的 ;王一民人民币封锁 万元,占完全符合资金的 ;

王亦嘉人民币封锁 50 万元,占完全符合资金的 。

2008 年 10 月 9 日,史佩浩将其有钱人公司 10%股权让给卢晓莉、吴旺生、王一义

等 38 位自然人,公司的合伙人数是独创的的。 3 繁殖到人数 41 人。

2008 年 10 月 21 日,长度公司董事会决议案及,公司专心致志新完全符合资金

人民币 167 万元,唐红骏、吴福明、王沁和Yu Zhaojian confis在钱币基金击中要害钱币。到站的唐红

完全符合资金人民币 万元, 吴付明结局完全符合资金人民币 万元,王沁

完全符合资金人民币 万元,于朝剑结局完全符合资金人民币 万元。是你这么说的嘛!完全符合资金勤劳

完全符合会计人员公司使参与直达的火车或汽车公司,并收回一封信(2008) 23906 验资金说话数。

本公司完全符合资金为人民币 1,667 万元,合伙人数 45 人,一切资产都由资产赞助。。

2008 年 12 月 22 日,长度发起人的拟定议定书和规则,以上海永利带业制使参与使参与直达的火车或汽车公司经过

2008 年 11 月 30 当天经审计的净资产由利辛会计人员公司核发。

《教员报》的重行分配(2008) 24021 No.查帐说话,备有零用钱价钱人民币 6,300 万股。这样命令

体变动业完全符合会计人员公司使参与直达的火车或汽车公司并收回一封信(2008) 24080 号验

资金说话。

决算表脚注 第 1 页

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

2009 年 8 月 27 日,合伙大会决议与修正后的技巧,公司专心致志繁殖完全符合

资金人民币 万元,张伟、吴旺生、王一义、陈力强、陆小丽、云李明、蔡瀾

七方使难理解,到站的:张伟结局完全符合资金人民币 万元;吴旺生认缴完全符合资金人民币

万元;王一义认缴完全符合资金人民币 万元;陈丽强结局完全符合资金人民币

万元;陆小丽认缴完全符合资金人民币 万元;云李明认缴完全符合资金人民币 万元;

蔡瀾结局完全符合资金人民币 万元。财政资助办法是钱币资产。封锁勤劳的增长是一封俗歌的信

CP公司有使参与直达的火车或汽车公司使生效,并收回一封信(2009) 24445 验资金说话数。对大众

公司完全符合资金为人民币 6, 万元,合伙人数 46 人。

2010 年 2 月,公司合伙王灿、Li Hui和马晓燕引人注目肩起这家公司。 100,800 股、151,200

股和 50,400 使参与让给石佩浩;2010 年 3 月,公司合伙王成海和张四水引人注目将其持

相当公司 50,400 股和 100,800 使参与让给石佩浩;2010 年 6 月,公司合伙江

它有钱人的公司 151,200 使参与让给石佩浩,像合伙人数 40 人。

2011 年 5 月经奇纳河证监会〔2011〕812 称赞装修纸张,公司走向社会

大众成绩地下述说(A) 股)产权股票 2,250 万股,每股面值 1 元,人民币每股价钱

元,募集资产总共为人民币 29, 万元,减除每个成绩的本钱 2, 万元,

募集资净金为人民币 26, 万元。是你这么说的嘛!融资勤劳已由利辛奇纳河会计人员发觉。

使参与直达的火车或汽车公司使生效,并收回[ 2011 ] 165的信 验资金说话数。对大众司备有总共为 8,

万元,到站的社会传递股 2, 万元。

公 司 于 2012 年 1 月 21 日 取 得 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 换 发 的 注 册 号 为

310229000624889 的《建立法人营业执照》。公司法定代劳人,直达的火车或汽车经纪学期

定。

公司所处的勤劳为对立面可塑的制成品。

公司的经纪长度是:消费、做事办法、可塑的销路、传送带、勤劳拼命工作及相干合意的人,销路

五金交电、通讯素养(特别把持除外)、建材、汽车配件、纺织品和原料(特别应用除外)、机电设

备、机械素养,实行建立自有合意的人和机械合意的人出口事情、装置器、

原辅基点出口(出口总监),不过,规定限度局限公司经纪或制止出口。

除技术外)。触及行政答应的经纪季节性竞赛,凭答应经纪

二、次要会计人员策略性、会计人员加以总结与晚期偏离

(一)编制决算表的鉴于

该公司以陆续经纪为根底。,长度现实产生的经营和事项,按照《建立会计人员规范—根本准

和对立面会计人员规范等相干规则鉴定,在此根底上编制决算表。

决算表脚注 第 2 页

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

(二)依照建立会计人员规范的状况

公司编制的决算表适合声称,真实、对公司说话期的片面考虑

财务状况、经纪效果、现钞流量及对立面相干数据。

(三)会计人员时期

自格里历 1 月 1 日至 12 月 31 会计人员年度。

(四)记账规范货币

以人民币为记账一般的。

海内分店是次要财务状况击中要害记账一般的钱币。,编制决算表的工夫零用钱

算人民币。

(五)同一的把持下建立并购的会计人员处置

1、同一的把持下建立兼并

建立并购击中要害公司资产与背债,兼并日兼并后的会计账簿诉讼费计量。

在兼并中增加的净资产装修免费入场券诉讼费与结局的兼并对价装修免费入场券诉讼费(或发行使参与面值总共)

的相抵,资金存量整洁的,资金公积不可冲减的,保留进项整洁的。

公司兼并的指导方向费,包孕建立兼并惩罚

审计费、评价费、法度耐用的费等。,思索到产生时的利弊得失。

建立并购中发行股权担保的佣钱、佣钱等,抵减权利性担保溢价支出,溢

压下价钱支出,缩减保留进项。

兼并各当事人采用的会计人员策略性两样意。,我公司适合会计人员规范的规则。

策略性整洁的,在此根底上,长度《建立会计人员规范》停止鉴定。。

2、同一的把持下的建立并购

公司在贿赂日结局的资产作为对T的思索、按公允诉讼费产生或承当的背债

计量。公允诉讼费与装修免费入场券诉讼费的分别,比较期利弊得失表。

公司在收买当天分派兼并本钱。。

本公司对兼并本钱大于兼并中增加的被贿赂方可承认净资产公允诉讼费商数的相抵,

确以为好感;专业综合考试本钱低于可承认净值的公允诉讼费商数。

额,比较期利弊得失表。

建立兼并中增加的被贿赂方除无形资产外的对立面各项资产(何止限于被贿赂方原已

已确定资产),它结果的财务状况效益可能会流入我们家公司和公允诉讼费。

决算表脚注 第 3 页

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

量的,公允诉讼费的孤独鉴定与计量;公允诉讼费可计量的无形资产,独立鉴定

无形资产的公允诉讼费计量;除PUC增加的或有背债除非的对立面背债,

相干工作的执行可能会结果财务状况利益。,独立确

公允诉讼费的鉴定与计量;被收买方或背债,其公允诉讼费可可信赖计量。,单

确实,倾向是按照公允诉讼费计量和计量的。。

(六)兼并决算表编制办法

合营公司兼并决算表的兼并长度,一切隶属公司均使开端生效兼并决算表。。

一切隶属公司兼并的会计人员策略性、会计人员时期与公司分歧。,

如隶属公司采用的会计人员策略性、会计人员时期与公司两样意,兼并会计人员日记的编制,按

我公司会计人员策略性、会计人员时期停止召唤的整洁的。

兼并决算表以决算表为根底,长度对立面相干数据,按照权利法

整洁的后的分店俗歌股权封锁,由我公司编制。

当兼并决算表被平版印刷时,公司及其、分店经过的家庭般的温暖经营产生在

产背债表、兼并返回表、兼并现钞流攀登、兼并一切物权利多样化表的挤入。

分店小半合伙分享利润或均摊费用的比较期不可额超越了小半合伙在该分店期初一切物权利中所看法

的商数的,其均衡仍应缩减小半股权的权利。

说话期内,也许公司在同一的把持下兼并,则分店,财务状况表整洁的期的开端

数;分店从比较期开端的兼并、费、返回包括兼并返回表;将子公

司兼并比较结巴地说出初至说话终端的现钞流量使开端生效兼并现钞流攀登。

说话期内,也许公司在同一的把持下兼并,则分店将为ADDE。,不整洁的财务状况表期

初数;将分店自贿赂日至说话终端的支出、费、返回包括兼并返回表;该分店

从贿赂日期到说话终端的现钞流被包孕在内。。

说话期内,我公司经纪分店,公司支出从公司的开端到配置、费、返回包括

兼并返回表;从开端到配置日期的分店的现钞流是。

(七)确定现钞和现钞等价物的规范

编制现钞流攀登时,我们家公司的现钞和平生可以结局的押金是CONF。

它将在短工夫内同时停止(在学期内)、强逃跑性、自在地替换为已知现钞、价

封锁小四的先决条件。,确定做现钞等价物。

决算表脚注 第 4 页

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

(八)外汇事情和外汇使适应的替换

1、外汇事情

外汇事情是有零碎、有理地确定的。、汇率临近于一经要求就汇率。

人民币汇率替换成材民币。

外汇钱币发射天平按,所得互通式立体交叉相抵,除属于

与购建适合资金化先决条件的资产相干的外汇特意专款产生的汇兑相抵按照专款费资

定域基谐波,均比较期利弊得失表。外汇非钱币发射按历史本钱计量,仍采

经营日汇率,不方法其会计人员规范钱币的薪水。外汇按公允诉讼费计量

非钱币性发射,一经要求就汇率在FA确定日期的换算,所得互通式立体交叉相抵总计当

期利弊得失或资金公积。

2、外汇决算表替换

财务状况表击中要害资产和背债,一经要求就汇率在财务状况表日的换算;一切物权利

发射除“未分派返回”发射外,对立面发射在OCC时的汇率替换。。在返回表中

支出和本钱发射,用零碎有理的办法确定、与经营产诞辰一经要求就汇率近似的

汇率折算。按照是你这么说的嘛!折算产生的外汇决算表折算相抵,在财务状况表一切物权利

发射下独立列示。

配置境外经纪时,将财务状况表中一切物权利发射随后示的、与该境外经纪相干的

外汇决算表折算相抵,从股权封锁发射到利弊得失分派;把正式送入精神病院派置海内事情

的,外汇决算表折算天平的计算,让给比较期配置的利弊得失。

(九)银行家的职业器

1、银行家的职业器的搭配

实行是按照获取银行家的职业资产的作用,把它掉进:应收票据赞颂及其

他的财务背债等。

2、银行家的职业器的鉴定鉴于与计量办法

(1)应收票据赞颂

销路经商或装修耐用的的公司模型的应收票据款理赔,公司有钱人的对立面公司不包孕在内。

生气勃勃的义卖倾向器的债务,包孕应收票据赞颂、对立面应收票据款、应收票据票据、

增加存款等。,以贿赂和约或拟定议定书价钱为初始鉴定。

缩回或配置时,将增加的估计成本与该应收票据特别基金管理机构装修免费入场券诉讼费经过的相抵比较期利弊得失表。

决算表脚注 第 5 页

上海永利拼命工作勤劳使参与使参与直达的火车或汽车公司

2011 年度

决算表脚注

(2)对立面银行家的职业背债

公允诉讼费与相干经营本钱积和作为初始使难理解。如下随访本钱

量。

3、银行家的职业转账的鉴定鉴于和计量办法

银行家的职业资产向公司的转变,也许银行家的职业资产一切制近乎一切的风险和报答都是T

改换方,止付银行家的职业资产;像,银行家的职业资产一切制的近乎一切风险和说话

酬的,不止付银行家的职业资产的鉴定。

判别银行家的职业资产假设适合是你这么说的嘛!先决条件,钱财上姓体现

基谐波。公司将银行家的职业资产转变为合奏转账。银行家的职业资产合奏让

符合止付先决条件,将随后两项薪水的相抵比较期利弊得失表:

(1)银行家的职业资产转变的装修免费入场券诉讼费;

(2)让价钱,与一切物权利指导方向相干的公允诉讼费多样化总共

推销术银行家的职业资产让的银行家的职业资产总共。

银行家的职业资产把正式送入精神病院转符合止付先决条件,转变银行家的职业资产的装修免费入场券诉讼费,在终

止鉴定把正式送入精神病院和未止付鉴定把正式送入精神病院经过,按绝对公允诉讼费均摊,及以下

两项薪水的相抵比较期利弊得失表:

(1)止付鉴定把正式送入精神病院的装修免费入场券诉讼费;

(2)价钱鉴定把正式送入精神病院的止付,与公允诉讼费多样化总共指导方向挂钩

止付鉴定把正式送入精神病院的薪水(触及推销术银行家的职业资产让的银行家的职业资产总共。

银行家的职业资产让不适合TE的先决条件,持续鉴定银行家的职业资产,所收到的价钱被以为是真实的。

银行家的职业倾向。

4、鉴定银行家的职业背债止付的先决条件

银行家的职业背债的整个或把正式送入精神病院倾向已为,止付银行家的职业背债或其财务责任心

分;也许我们家与债务人签署拟定议定书,以新银行家的职业背债移动目前的银行家的职业背债,且新

银行家的职业背债与ExISTI的条目根本上是两样的。,则终

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